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Etat financier 2015

Compte de résultat
Bilans
Ratios financiers
Evolution du chiffre d'affaires
Tafire
Affectation Résultats 2016

COMPTE DE RÉSULTAT (Montant en millions FCFA)

2014

2015

2016

Var 2015/2016

Chiffre d'affaires Total

72 478

79 591

80 752

1,46%

VALEUR AJOUTÉE

39 576

36 122

53 599

48,38%

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

20 277

16 065

31 705

97,36%

RÉSULTAT OPERATIONNEL

15 823

19 280

19 332

0,27%

RÉSULTAT NET

10 649

11 473

11 804

2,88%

Capacité d'Autofinancement Globale

14 212

14 110

24 718

75,19%

Bilans

2014

2015

2016

Var 2015/2016

Actif immobilisé net

120 512

169 890

350 711

106,43%

Actif circulant

51 037

48 555

54 785

12,83 %

Trésorerie nette

22 019

6 386

-362

-105,66%

Total de bilan

197 326

225 455

422 542

87,42 %

Capitaux propres

86 880

98 074

109 599

11,75 %

Dettes financières globales & ressources ass

53 839

67 184

254 856

332,79%

Passif circulant

52 850

59 573

33 128

-44,39%

Ratios financiers

2014

2015

2016

Var 2015/2016

Rentabilité économique

13,33%

12,14%

5,19%

-57,22%

Rentabilité financière

12,26%

11,70%

10,77%

-7,94%

Marge nette

14,69%

14,42%

14,62%

1,40%

Capacité d'endettement

43 027

37 086

- 164 143

-542,60%

Capacité de remboursement

3

3

10

295,17%

Le chiffre d’affaires 2015 se situe à 79,59 milliards F CFA contre 72,48 milliards F CFA en 2014 soit une augmentation de 9,81% portée majoritairement par la hausse des redevances marchandises (29,01%), domaniales (16,26%), magasinage (36,55%) et cartes d’accès (106,91%).

Evolution

STRUCTURE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Structure

 

COMPOSANTES DU CHIFFRE D'AFFAIRES

​A l’instar de 2014, les redevances marchandises et domaniales poursuivent leur croissance et se situent respectivement à 29,1% et 16,26% en 2015, les marchandises continuant d’occuper la première place. Les quatre (4) processus principaux alimentent le chiffre d’affaires à hauteur de 87,70% qui se répartit comme le montre le graphique suivant :

Composante

TAFIRE (EN FCFA)

2016

2015

CAPACITÉ D'AUTO FINANCEMENT

21 656 957 680

-11 018 084 226

BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

21 656 957 680

-11 018 084 226

VARIATION DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

-7 956 588 963

23 315 144 029

FLUX NETS DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (I)

-7 956 588 963

23 315 144 029

FLUX NETS D'INVESTISSEMENTS (II)

-194 722 484 594

20 269 467 760

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT (III)

195 931 245 438

3 324 161 296

A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

6 386 326 832

6 386 326 832

A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE

6 386 326 832

22 018 972 373

FLUX NETS DE TRÉSORERIE DISPONIBLES (IV= I+II+III)

-6 747 828 119

-15 632 645 541

AFFECTATIONS

MONTANT

RÉSERVE LÉGALES

0

RÉSERVES LIBRES

0

REPORT À NOUVEAU

11 803 763 425

ORIGINES

MONTANT

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

11 803 763 425